네 마녀의 날(Quadruple Witching Day) 12월 20일!! 투자 전략: 테슬라, 엔비디아, C3.ai, 아이온큐, NNDM 분석

1. 네 마녀의 날이란?

네 마녀의 날은 주가지수 선물, 주가지수 옵션, 개별 주식 선물, 개별 주식 옵션이 동시에 만기되는 날로, 주로 3, 6, 9, 12월의 세 번째 금요일에 발생합니다. 이 시기에는 변동성이 크게 증가하며, 포지션 청산, 프로그램 매매, 헤지 및 포트폴리오 재조정 등이 주가에 영향을 미칩니다. 특히, AI 관련 주식 및 고성장 기술주는 높은 거래량과 변동성을 보일 가능성이 큽니다.

2. 주요 종목별 분석

테슬라 (TSLA)

• 현황: 최근 거래량은 감소세를 보이며, 일부 분석가들은 주가가 고점에 근접했다고 평가합니다. 테슬라는 최근 AI 및 자율주행 관련 기술 확장으로 긍정적 주목을 받고 있지만, 네 마녀의 날과 관련된 매도 압력이 클 가능성이 있습니다.
• 전략: 단기적으로 변동성 확대에 대비하여 포지션 축소를 고려하거나, 장기 투자자는 변동성을 활용한 매수 기회를 탐색할 수 있습니다.

엔비디아 (NVDA)

• 현황: AI 칩 수요로 인해 주가는 강세를 유지했지만, RSI(상대 강도 지수)가 과매수 영역에 진입하며 조정 가능성이 높아졌습니다. 최근 거래량 감소와 네 마녀의 날 영향으로 단기 하락 가능성이 있어요
• 전략: 고점 수익 실현 심리가 강할 수 있으므로, 보유자는 이익 실현을 검토하거나, 조정 시 매수 기회를 노릴 수 있습니다.

C3.ai (AI)

• 현황: AI 소프트웨어 시장에서의 잠재력에도 불구하고 최근 실적 발표 후 주가 변동성이 확대되었습니다. 옵션 거래량이 증가하고 있어 네 마녀의 날 변동성 확대 가능성이 높아요
• 전략: 단기적으로는 변동성 대응 전략을 고려하며, 장기적으로는 AI 시장의 성장성에 주목해 포지션 조정을 검토할 수 있습니다.

아이온큐 (IONQ)

• 현황: 양자 컴퓨팅 기술의 선두주자로, 최근 실적 발표 이후 주가가 상승세를 보였습니다. 그러나 거래량이 감소하며 투자자 심리가 약화될 가능성이 있어요. 현재 35달러에서 콜옵션이 풋옵션보다 상당히 많은 것을 볼 수 있습니다. 옵션만기일에 35달러가 저항선이 되어 주가가 급변할 수 있을 것 같네요.
• 전략: 장기 투자자는 기술의 혁신성을 고려하되, 단기 변동성 확대에 대비할 필요가 있습니다.

NNDM (Nano Dimension)

• 현황: 3D 프린팅 및 나노 기술 기반 회사로, 최근 거래량과 주가 움직임이 제한적입니다. 그러나 AI 및 기술주의 전반적인 변동성에 영향을 받을 가능성이 있습니다.
• 전략: 신중한 접근이 필요하며, 시장 변동성을 활용한 저점 매수를 검토할 수 있습니다.

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3. 투자 전략 및 결론

1. 단기 투자자: 네 마녀의 날 변동성 확대에 대비하여 포지션 축소 또는 헷지를 고려하세요. 특히, 거래량이 감소한 종목은 매도 압력이 클 수 있습니다.
2. 장기 투자자: 변동성을 활용하여 AI 및 기술주의 조정 시 매수 기회를 탐색하세요.
3. 분산 투자: 네 마녀의 날은 시장 전반의 불확실성이 증가하므로, 포트폴리오를 다각화하여 리스크를 분산하는 것이 중요합니다.

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추가적으로, AI 및 기술주의 장기 성장성에 주목하면서도, 단기적으로는 변동성 확대에 유의하세요. 이번 주 후반 시장 상황을 면밀히 모니터링하며, 각 종목별 거래량과 옵션 만기 후 동향을 주시하는 것이 중요합니다.