AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) 투자 관점 변화 분석

AST SpaceMobile은 세계 최초의 우주 기반 셀룰러 광대역 네트워크를 개발하려는 목표로 주목받고 있는 기업입니다. 최근 BlueWalker 3 위성의 성공적인 배치로 글로벌 모바일 연결성을 강화하고자 하는 계획을 진행 중입니다. 이 회사는 NASDAQ에 ASTS라는 티커로 상장되어 있습니다.

최근 투자 동향

Geode Capital Management LLC는 최근 AST SpaceMobile의 주식을 9.4% 증가시켜 3,267,066주를 보유하게 되었으며, 이는 약 8,545만 달러의 가치를 지닙니다. 이는 기관 투자자들이 이 회사의 장기적인 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 나타냅니다.

재무 분석

수익 및 손실: 최근 분기 보고서에 따르면, AST SpaceMobile은 2024년 3분기 동안 1.1백만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 기대치인 1.8백만 달러를 밑돌았습니다.

• 운영 손익: -2.72백만 달러
• 장기 부채: 1.12백만 달러
• 자본 지출: 1.45백만 달러 (TTM: 0.74백만 달러)

기술적 분석

RSI (Relative Strength Index): AST SpaceMobile의 14일 RSI는 30 이하로, 이는 과매도 상태를 나타내며, 주가가 반등할 가능성이 있음을 시사합니다.

• 변동성: ASTS의 주간 변동성은 지난 1년간 22%에서 12%로 감소했지만 여전히 미국 주식의 75%보다 높습니다.

경쟁자 분석

AST SpaceMobile의 주요 경쟁자로는 OneWeb, Starlink, Lynk 등이 있습니다. 이들 기업도 우주 기반 통신 기술을 개발하고 있으며, 시장 점유율을 두고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.

투자 포인트

긍정적 요인

• 혁신적인 기술: 우주 기반 셀룰러 네트워크는 기존 지상 인프라를 대체할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
• 기관 투자자들의 신뢰: Geode Capital Management LLC를 비롯한 여러 기관 투자자들이 주식을 매입하고 있습니다.
• 기술적 분석: RSI 지표가 과매도 상태를 나타내고 있어 단기적인 주가 반등 가능성이 있습니다.

부정적 요인:

• 재무 성과 부진: 최근 분기 매출이 기대치에 미치지 못했습니다.
• 높은 변동성: 주식의 변동성이 여전히 높아 투자 리스크가 존재합니다.

향후 주의할 이벤트 및 시기

• 위성 발사 및 운영 성과: 향후 BlueWalker 3 및 추가 위성의 발사 및 운영 성과가 주가에 큰 영향을 미칠 것입니다.
• 경쟁사 동향: Starlink, OneWeb 등의 경쟁사들의 기술 개발 및 시장 진입 상황을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
• 재무 보고서 발표 시기: 다음 분기 재무 보고서 발표 시기(2024년 4분기)에는 매출 및 손익 상황을 주의 깊게 확인해야 합니다.

AST SpaceMobile은 혁신적인 기술과 기관 투자자들의 신뢰를 바탕으로 성장 가능성이 높은 기업입니다. 그러나 재무 성과 부진과 높은 변동성은 주의해야 할 점입니다. 단기적으로는 RSI 지표를 통해 반등 가능성을 엿볼 수 있지만, 장기적인 투자 관점에서는 지속적인 기술 개발 성과와 재무 상태를 면밀히 모니터링하는 것이 중요합니다.

참  고

Geode Capital Management LLC, AST SpaceMobile Inc. (NASDAQ:ASTS) 주식 8,545만 달러 규모 보유

• Geode Capital Management LLC는 최근 SEC에 제출한 Form 13F 파일링에 따르면, 3분기 동안 AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS)의 주식을 9.4% 증가시켰습니다. 이 기관 투자자는 해당 기간 동안 281,749주를 추가로 매입하여 총 3,267,066주의 주식을 보유하게 되었습니다. 이는 AST SpaceMobile의 1.21%에 해당하며, 최근 보고 기간 말 기준으로 약 8,545만 달러의 가치를 지닙니다.
• 기타 기관 투자자: Fairfield Financial Advisors LTD, Hollencrest Capital Management, Rakuten Securities Inc., KBC Group NV 및 Future Financial Wealth Management LLC 등도 3분기 동안 AST SpaceMobile의 주식을 새로 매입했습니다.
• 기관 투자 및 헤지 펀드: AST SpaceMobile의 주식 중 60.95%는 기관 투자자 및 헤지 펀드가 보유하고 있습니다.

월스트리트 애널리스트 전망:

• B. Riley는 AST SpaceMobile의 목표 주가를 26.00달러에서 36.00달러로 상향 조정하고 "매수" 등급을 부여했습니다.
• Deutsche Bank Aktiengesellschaft는 목표 주가를 22.00달러에서 63.00달러로 상향 조정하고 "매수" 등급을 부여했습니다.
• UBS Group은 목표 주가를 30.00달러에서 31.00달러로 상향 조정하고 "매수" 등급을 부여했습니다.
• Scotiabank은 목표 주가를 45.90달러에서 44.70달러로 하향 조정하고 "섹터 아웃퍼폼" 등급을 부여했습니다.